Основная функциональность iFund: 1. Предоставление информации по Клиенту, Фонду, Агенту. 2. Управление счетами Клиентов. 3. Передача информации об операциях Клиента в Депозитарную Систему (ДС), базирующуюся на регистрации, калькуляции сделок, а также прием подтверждений из Депозитарной Системы на следующий день. 4. Получение данных из системы управления портфелями (либо другой внешней системы) о цене пая и позициях клиента в портфелях, ведущихся вне iFund. 5. Передача данных в бухгалтерские системы. 6. Передача поручений на перевод денежных средств Банковской Системе (БС). 7. Структуры данных создаются автоматически при первом старте системы в любой cуществующей базе данных. 8. Выдача отчетов. 9. Поддержка различных схем балансового учета: FIFO, LIFO, по среднему. В случае, когда Управляющая Компания использует систему управления портфелями GAMA (возможна стыковка с другой системой управления портфелями): 10. Получение информации о состоянии позиций портфеля Клиента из системы управления портфелями для анализа и отчетов.